CATALAGO DE CUENTAS

		CALZA-PALACIO S.A DE C.V
		CATALAGO DE CUENTAS
		1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
1000	ACTIVO					$    9,967,935.00
100	ACTIVO CIRCULANTE					$    5,527,000.00
01	CAJA					$    2,500,000.00
001	FONDO FIJO DE CAJA					$    2,500,000.00
0001	DAYSI JAIMES					$    1,250,000.00
0002	MARIANA LOPEZ					$    1,250,000.00
02	BANCOS					$        860,400.00
001	BANAMEX					$        436,500.00
0001	89477	(NOMINA)				$          12,000.00
0002	46759	(PROVEEDORES)				$          68,000.00
0003	25689	(CLIENTES)				$          80,000.00
0004	25531	(VARIOS)				$          38,000.00
0005	14664	(INVERSIONES)				$        238,500.00
002	SCOTIABANK					$        423,900.00
0001	26596	NACIONAL				$        345,000.00
0002	276913	EXTRANJERO				$          78,900.00
03	CLIENTES					$    1,157,200.00
001	PRICE SHOES					$        167,000.00
002	ZAPATERIA 3 HERMANOS					$        244,000.00
003	FOREVER 21					$          25,900.00
004	COQUETA Y AUDAZ					$        128,000.00
005	CHABELO					$          34,200.00
006	ANDREA					$          24,500.00
007	TERRA					$          34,500.00
008	CKLASS					$        214,500.00
009	FERRATO					$          34,600.00
010	PUMA					$        250,000.00
04	DOCUMENTOS POR COBRAR					$        643,400.00
001	PAGARES					$        284,000.00
0001	FOREVER 21					$        284,000.00
002	CHEQUES					$        359,400.00
0001	ANDREA					$          12,400.00
0002	FERRATO					$        347,000.00
05	DEUDORES DIVERSOS					$        366,000.00
001	ZAPATERIA JARAMILLO					$        234,000.00
002	MODA A TU ALCANCE					$        132,000.00
1001	ACTIVO
200	ACTIVO NO CIRCULANTE					$    4,440,935.00
06	TERRENOS					$        819,100.00
001	A					$        434,400.00
002	B					$        384,700.00
07	EDIFICIOS					$    2,806,700.00
001	SUCURSAL (CD.MEXICO)					$    2,450,000.00
002	SUCURSAL (MONTERREY)					$        356,700.00
08	DEPRECIACION ACUMULABLE DE EDIFICIOS					$        140,335.00
09	MOBILIARIO Y EQUIPO					$          65,000.00
001	MOSTRADORES					$            5,000.00
002	VITRINAS					$          10,000.00
003	SILLAS					$            3,000.00
004	COMPUTADORAS					$          35,000.00
005	ESCRITORIOS					$          12,000.00
10	EQUIPO DE REPARTO					$          59,600.00
001	CAMIONES					$          25,600.00
002	CAMIONETAS					$          34,000.00
11	GASTOS DE INSTALACION					$        119,000.00
001	LUZ					$          15,000.00
002	TELEFONO					$          10,000.00
003	INTERNET					$            9,000.00
004	AIRE ACONDICIONADO					$          75,000.00
005	CAMARAS DE SEGURIDAD					$          10,000.00
12	PAPELERIA Y UTILES					$            5,000.00
13	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD					$        315,500.00
001	ANUNCIOS					$        134,000.00
002	RADIODIFUSORAS					$        145,000.00
003	REVISTAS					$          36,500.00
14	PRIMAS DE SEGURO					$          56,700.00
15	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO					$          42,000.00
001	RENTAS					$          42,000.00
16	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO					$          12,000.00
001	INTERESES					$          12,000.00
2000	PASIVO
100	PASIVO A CORTO PLAZO					$    9,967,935.00
01	PROVEEDORES					$    3,410,661.00
001	LA HUELLA DEL FUTURO					$          34,600.00
002	CALZA+					$          27,000.00
003	MODA A TUS PIES					$          12,187.00
004	FOOTWEAR					$          15,000.00
005	NIKE					$        700,000.00
006	URBAN SHOES					$        567,500.00
007	POLO CLUB					$        347,000.00
008	VANS					$        164,500.00
009	CONVERSE					$        648,187.00
010	SUPPRA					$        334,000.00
02	DOCUMENTOS POR PAGAR					$        560,687.00
001	PRESTAMOS BANCARIOS					$        326,500.00
0001	HSBC					$        326,500.00
002	PAGARES					$        234,187.00
0001	ANTONIO RODRIGUEZ					$        234,187.00
3000	CAPITAL CONTABLE					$    2,414,213.00
001	CAPITAL  SOCIAL					$    1,470,000.00
0001	DIEGO SANCHEZ					$        735,000.00
0002	ERNESTO MARTINEZ					$        735,000.00
002	CAPITAL CONTRIBUIDO					$        944,213.00
0001	DONACIONES					$        431,213.00
0002	RESERVAS					$        513,000.00
003	CAPITAL GANADO
0001	RESULTADO DEL EJERCICIO
0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
4000	RESULTADO ACREEDORAS					$    2,046,000.00
001	VENTAS					$        785,000.00
002	OTROS INGRESOS					$        376,500.00
003	REBAJAS SOBRE VENTAS					$        234,000.00
004	DESCUENTOS SOBRE VENTAS					$        325,000.00
005	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS					$        325,500.00
5000	RESULTADO DEUDORAS					$    1,536,374.00
001	COMPRAS					$        425,000.00
002	GASTOS /COMPRAS					$        130,000.00
003	DEVOLUCION/COMPRAS					$        334,187.00
004	DESCUENTOS/COMPRAS					$        647,187.00